قبل الدخول في المتاجرة الفعلية
القاعدة الأولى :عدم المتاجرة باموال حقيقية قبل التدريب
لابد أن تخوض هذا المجال عن طريق المتاجرة الافتراضية demo ثم تقوم ببيع وشراء العملات بهذا الحساب فاذا ربحت سيضاف الربح الى حسابك واذا خسرت ستخصم الخسارة من حسابك حيث تتم كل العمليات من حيث الاجراءات وكيقية تنفيذ الاوامر واسعار العملات وكل ما يتعلق بالمتاجرة وكانه حساب حقيقي سوى انه لايحتوي على اموال ، فإذا خسرت فأنت لن تفقد شيئا فعليا
وبذلك تتمكن من اكتساب الخبرة وتعلم الكثير عن حركة الاسعار وطبيعتها دون ان تخسر شيئا، وبعد أن تكون قد مارست المتاجرة الافتراضية لاطول فترة ممكنة واصبحت على ثقة من توقعاتك وفهمك لحركة الاسعار والمؤثرات التي تؤثر بها يمكنك المتاجرة باموال حقيقية
القاعدة الثانية : الاستثمار بالمبلغ الذي يمكنك ان تخسره كليا
وهي من القواعد الاساسية لتجنب الاثار السلبية لمخاطر المضاربة على العملات ، فعندما تقرر ان تبدا المتاجرة الفعلية وتحدد مبلغا تفتح حسابك به فلابد ان تكون قادرا ان تخسر هذا المبلغ كليا دون ان تؤثر على وضعك المادي. اي لا يمكنك المتاجرة باموال استدنتها لهذا الغرض او ان تتاجر باموال تمثل نسبة كبيرة من مدخراتك بل لا تبدأ إلا بمبلغ إن خسرته كليا فلن يؤثر على وضعك المادي بشكل كبير
القاعدة الثالثة : البدء في المتاجرة بحساب مصغر
ان الفارق الاساسي بين الحساب المصغر والحساب العادي هو ان الحساب المصغر يمثل عشر الحساب العادي لذا فمن القواعد الرئيسية التي يجب ان تتبع لتجنب الاثار السيئة للمضاربة على العملات بعد الممارسة على حساب افتراضي ان تبدا المتاجرة الفعلية بحساب مصغر يجنبك خسائر فادحة ويحقق لك ربحا جيدا الى ان تتمكن من سوق العملات وتتمكن من تضخيم راسمالك ليمكنك بعد ذلك الخوض في المتاجرة بحساب عادي .
بعد الدخول في مجال المتاجرة الفعلية
القاعدة الاولى : استخدام امر الحد من الخسارة
وهي من القواعد الرئيسية في المتاجرة لان امر الحد من الخسارة هو خط الدفاع الرئيسي في حمياتك ، فلا احد يصدق توقعه طوال الوقت . فقد تبذل الجهد المطلوب في التحليل لكن يحدث امر ما يجعل من حركة السعر تبدا بمعاكستك حيث تبدا بمواجهة الخسارة مع كل نقطة يعاكسك بها السعر وهذا شئ متوقع في سوق شديد التذبذب كسوق العملات . وهنا ياتي دور امر الحد من الخسارة والذي سيعمل على اغلاق الصفقة قبل ان تتضاعف خسارتك الى حد كبير .
إن التحديد المسبق لنقطة الخروج بخسارة تقي المتاجر من الوقوع تحت التاثير النفسي على امل عودة السعر فيما بعد . والالتزام بذلك كثيرا ما يكون هو الفارق بين المتاجر الناجح وغير الناجح فالانضباط والتقيد الصارم بمعطيات التحليل وتجاهل التاثير النفسي هو احد اهم عوامل النجاح في المضاربة في البورصة .
القاعدة الثانية : لاتخسر اكثر من 5% من حسابك في صفقة واحدة
عندما تقرر الدخول في صفقة ستحدد النقطة التي ستدخل بها شاريا ام بائعا لعملة ما ، وستحدد النقطة التي ستخرج عندها في حال عاكسك السعر وعانيت الخسارة ، إن المبلغ الذي يمكن ان تخسره في صفقة ما لا بد ان لاتزيد عن 5 % من مجمل الحساب الكلي
كما تعلم ان حجم الخسارة تعتمد على عدد النقاط التي تخسرها وعلى حجم العقود التي تدخل بها فكلما زاد عدد النقاط التي تخسرها يزيد المبلغ الذي تخسره ، وكلما زاد عدد العقود التي تشتريها في صفقة كلما زاد الربح في حالة الربح وزادت الخسارة في حالة الخسارة . فعندما تدخل صفقة فعليك ان تضع نقطة الخسارة بحيث لن تخسر في هذه الصفقة اكثر من 5% من حسابك
وعلى هذا الاساس تختار عدد العقود والسعر الذي ستضع امر الحد من الخسارة عنده ، فإذا كان شراء 2 لوت سيجعلك تخسر اكثر من 5% من حسابك فلا تشتر 2 لوت بل اشتر لوت واحد ، وإذا كان السعر الذي ستضع عنده امرالحد من الخسارة سيجعلك تخسر اكثر من5% من حسابك فعليك تقريب هذا السعر من نقطة الدخول أكثر على ألا يقل الفارق بين سعر الدخول وسعر الحد من الخسارة عن 30نقطة
القاعدة الثالثة : لاتدخل في صفقة بعكس ميل السعر
عندما تقوم بتحليل الرسم البياني لاحدى العملات سيكون احد اهم اهدافك هو التعرف على ميل السعر لهذه العملة اي الاتجاه العام لحركة سعر العملة ، فهل سعر العملة يتجه نحو الصعود ام نحو الهبوط ام لا يتغير وعندما تتوصل للاجابة عن هذا السؤال بتحليل الرسوم البيانية وفي اطارات زمنية متعددة لابد ان تضع باعتبارك ان تدخل صفقة في اتجاه السعر ولاتدخل عكسه
فمثلا لو فرضنا انك توصلت ان ميل السعر للجنيه يتجه للصعود فالمفروض ان تكون كل صفقاتك على الجنيه هي شراء الجنيه وليس بيعه وذلك لان الاتجاه العام للجنيه هو الارتفاع فحتى ولو كان سعر الجنيه ينخفض حاليا فهو وفي اي لحظة سيعود للارتفاع لذا فانه عندما يكون ميل السعر صاعدا احرص على ان تكون مشتريا وعندما يكون ميل السعر هابطا احرص على ان تكون بائعا لان احتمال استمرار حركة السعر مع الاتجاه العام اكبر من احتمال معاكسته للاتجاه العام . اما اذا كان اتجاه السعر جانبي فانتظر الى ان يبدا تحديد اتجاه لحركة السعر صعودا ام هبوطا وذلك لان الميل الجانبي يعني ان السوق متردد في رفع او خفض قيمة العملة وان الطلب يعادل العرض وفي العادة فهذا لا يستمر طويلا فسرعان ما سيحدد السوق اتجاها ما لحركة العملة
القاعدة الرابعة : اعتمد على التحليل في الدخول والخروج
التزم بالتحليل فعندما يؤكد لك التحليل الفني للرسم البياني من خلال معرفة ميل السعر ونقاط الدعم والمقاومة من خلال متابعتك للبيانات والمؤشرات والمقارنة على اكثر من اطار زمني فاذا توصلت ان العملة سترتفع فقم بشرائها واذا توصلت الى ان سعرها سينخفض قم ببيعها بصرف النظر عن مشاعرك حيال ذلك . لاتركض وراء الفرص طمعا بالربح بل اجعل الفرصة تاتي اليك ودع التحليل هو الذي يؤكد لك ذلك .
وعندما تكون داخلا في صفقة وبدأت المؤشرات تشير الى ان حركة السعر بدأت في السير في الاتجاه المعاكس لك فاخرج فورا حتى لو كنت تشعر بأن السعر سيعود ويسير في الاتجاه المربح بالنسبة لك ، حيث أن هذا الشعور في الاغلب هو نتيجة تضارب مشاعر الخوف الطمع وليس ضربا من ضروب إدراك المستقبل .
وفي الحقيقة ان التقيد الصارم بالقاعدة السابقة مسالة ليست بالهينة على الاطلاق فنحن بشر ويصعب علينا فصل مشاعر الخوف والطمع اثناء سير الصفقة ولذلك نقول بضرورة الممارسة العملية لاكبر قدر ممكن من الوقت لان الممارسة العملية هي القادرة على تدريب المتاجر بان يركز سمعه على ما يقوله التحليل وليس ما تقوله مشاعره الخاصة .
القاعدة الخامسة : لاتتاجر في الظروف والاوقات غير الملائمة
تحليل الرسم البياني ومتابعة اسعار العملات تطلب الكثير من الوقت والجهد الفكري والصبر . فاذا لم تكن مهيئا جسديا ونفسيا وفكريا للمتاجرة فالافضل ان لا تتاجر في ذلك اليوم . فلا تتاجر وانت مريض او في حالة نفسية او فكرية غير طبيعية فان ذلك قد يقودك الى قرارات غير صحيحة ومتعجلة . واذا اغلقت صفقة خاسرة فالافضل ان تترك المتاجرة لبضع ساعات حتى تتمكن من استعادة هدوؤك النفسي الفكري فلا تلجا الى اسلوب "لن اترك المتاجرة اليوم حتى استرد ما خسرته " .
منقول
موضوع: القواعد الرئيسية في ادارة المخاطر 
الإثنين نوفمبر 26, 2007 6:09 am